盛剑科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,583,342.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,735,246.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,533,191.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,851,780.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,047,440.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,102,937.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,522,148.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,277,315.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,949,843.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,098,062.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,273.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,275.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,639,548.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,025,945.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,201.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,044,147.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,404,598.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,051,838.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,051,838.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 781,083.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,734,132.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,015,215.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,036,622.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,308.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,512,347.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,007,674.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,495,327.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛剑科技_2023年一季报资产负债表 | 盛剑科技_2023年一季报利润表 |