苏农银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 14,210,487,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | -3,105,634,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 83,978,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | -3,189,612,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,792,644,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 304,218,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,201,715,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 8,870,420,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 20,475,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 277,504,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 277,504,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,887,280,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 535,978,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,690,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 544,276,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,378,623,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,823,092,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,154,472,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,540,768,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 367,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,695,607,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,610,620,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,008,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,663,628,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,968,021,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 19,219,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,219,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,320,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,267,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,322,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,888,589,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,331,311,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 19,540,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 205,922,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,051,417,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,257,339,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,120,177,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,221,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 72,221,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 32,656,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 25,272,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,384,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 359,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -134,398,000.00 | |
| 投资损失(元) | -704,236,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -115,347,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,347,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,365,992,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,993,775,000.00 | |
| 其他(元) | -514,394,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,663,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,107,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,947,676,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 4,768,310,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 205,922,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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