苏农银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 12,984,853,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 248,761,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,565,815,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 914,315,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,651,500,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,180,518,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 218,127,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,198,074,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 12,454,559,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 12,791,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | -994,930,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | -994,930,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,038,929,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 693,113,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 474,928,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,145,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,978,535,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,219,539,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,366,468,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,287,943,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,526,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,655,937,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,401,607,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,639,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,527,246,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,871,309,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 12,424,611,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,424,611,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,637,575,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,686,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 452,947,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,110,208,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 314,403,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -47,659,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -385,026,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,524,230,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,139,204,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏农银行_2023年三季报资产负债表 | 苏农银行_2023年三季报利润表 |