苏农银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 13,644,328,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -47,239,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 600,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 600,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,543,178,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 978,323,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 564,855,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,776,730,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 109,028,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,626,025,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,391,683,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 417,377,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | -3,926,984,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | -3,926,984,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,521,697,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,787,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,105,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,023,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,544,688,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,081,337,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,628,556,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,028,653,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 465,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,657,674,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,758,675,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,840,475,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,182,801,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,954,082,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,954,082,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,643,459,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,807,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 13,113,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,092,379,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,138,297,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -2,957,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,242,718,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,524,230,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,281,512,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 974,090,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,260,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 65,260,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 34,274,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 26,813,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,461,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 267,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -138,635,000.00 | |
| 投资损失(元) | -326,150,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -35,680,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,680,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,183,784,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,965,585,000.00 | |
| 其他(元) | -573,890,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,910,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 503,997,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,065,602,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 4,020,233,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,242,718,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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