苏农银行 (603323.SH)

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苏农银行_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 13,644,328,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) -47,239,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 600,000,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 600,000,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) 1,543,178,000.00       
  其中:拆出资金净减少额(元) 978,323,000.00       
 买入返售金融资产净减少额(元) 564,855,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 2,776,730,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 109,028,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 18,626,025,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 11,391,683,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 417,377,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) -3,926,984,000.00       
 卖出回购金融资产净减少额(元) -3,926,984,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 1,521,697,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 536,787,000.00       
 支付的各项税费(元) 333,105,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 271,023,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 10,544,688,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,081,337,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 54,628,556,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,028,653,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 465,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 55,657,674,000.00       
 投资支付的现金(元) 62,758,675,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 81,800,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 62,840,475,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,182,801,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 4,954,082,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,954,082,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 6,643,459,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 435,807,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 13,113,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,092,379,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,138,297,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) -2,957,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,242,718,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,524,230,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,281,512,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) 974,090,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 65,260,000.00       
  其中:固定资产折旧(元) 65,260,000.00       
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) 34,274,000.00       
  其中:无形资产摊销(元) 26,813,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 7,461,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 267,000.00       
 公允价值变动损失(元) -138,635,000.00       
 投资损失(元) -326,150,000.00       
 递延所得税(元) -35,680,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -35,680,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -10,183,784,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 17,965,585,000.00       
 其他(元) -573,890,000.00       
 现金的期末余额(元) 215,910,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 503,997,000.00       
 加:现金等价物的期末余额(元) 3,065,602,000.00       
 减:现金等价物的期初余额(元) 4,020,233,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,242,718,000.00       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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