梅轮电梯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,320,492.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,867,935.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,554,205.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 737,742,634.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,082,482.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,801,255.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,833,606.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,360,330.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,077,674.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,664,959.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,276,913.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,999,815.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,276,729.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,633,649.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,633,649.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,356,920.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,505,431.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,715,935.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,221,367.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,821,367.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,020.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,512,307.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 850,435,663.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,923,355.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅轮电梯_2024年三季报资产负债表 | 梅轮电梯_2024年三季报利润表 |