梅轮电梯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,260,580.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,193,834.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,881,976.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,336,391.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,630,978.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,142,208.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,488,306.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,025,451.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,286,944.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,049,446.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,276,913.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,999,815.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,276,729.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,082,990.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,082,990.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,806,261.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,505,431.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,715,935.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,221,367.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,021,367.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,006.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,777,176.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 850,435,663.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 717,658,487.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,593,157.56 | |
| 资产减值准备(元) | -874,676.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,973,827.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,973,827.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,241,331.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,163,992.62 | |
| 财务费用(元) | 481,722.20 | |
| 投资损失(元) | -890,154.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,288,260.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,288,260.49 | |
| 存货的减少(元) | 23,921,990.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,673,822.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,638,539.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 717,658,487.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 850,435,663.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,777,176.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅轮电梯_2024年中报资产负债表 | 梅轮电梯_2024年中报利润表 |