梅轮电梯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 905,171,180.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 878,488.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,072,105.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,046,121,774.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,507,299.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,505,244.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,319,881.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,239,340.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 844,571,765.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,550,008.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,975,172.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,377,055.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,929.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,517,017.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,147,175.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,749,007.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,749,007.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,398,168.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,747,122.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 484,438.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,231,560.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,231,560.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -210,816.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 253,505,799.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,929,863.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 850,435,663.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,847,787.25 | |
| 资产减值准备(元) | 4,458,370.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,959,664.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,959,664.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,187,278.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,425.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,773.93 | |
| 财务费用(元) | 1,025,353.54 | |
| 投资损失(元) | -8,248,543.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,217,101.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,678,964.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 461,862.33 | |
| 存货的减少(元) | 41,532,939.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,433,869.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,040,796.39 | |
| 其他(元) | 4,854,490.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 850,435,663.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 596,929,863.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 253,505,799.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 梅轮电梯_2023年年报资产负债表 | 梅轮电梯_2023年年报利润表 |