梅轮电梯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,558,745.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,206,062.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,230,883.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 835,995,692.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,235,762.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,933,470.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,591,158.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,805,901.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,566,293.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,429,399.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,262,147.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 227,478.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,239,626.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,623,277.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,623,277.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,616,349.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,661,393.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,661,393.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,338,606.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,486.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,412,841.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,929,863.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 812,342,705.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅轮电梯_2023年三季报资产负债表 | 梅轮电梯_2023年三季报利润表 |