梅轮电梯_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,780,839.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,913,384.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,307,050.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,001,275.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,557,063.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,008,492.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,456,412.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,710,157.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,732,125.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,269,149.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,262,147.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 227,478.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,239,626.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,687,076.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,687,076.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,552,549.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,661,393.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,661,393.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,661,393.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,262.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,195,568.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,929,863.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 795,125,432.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,328,776.40 | |
| 资产减值准备(元) | -1,346,980.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,829,088.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,829,088.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,057,103.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,827.88 | |
| 财务费用(元) | 410,081.88 | |
| 投资损失(元) | -8,135,404.51 | |
| 递延所得税(元) | -2,624,744.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,624,744.57 | |
| 存货的减少(元) | 24,089,141.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,518,337.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,989,224.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 795,125,432.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 596,929,863.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 198,195,568.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 梅轮电梯_2023年中报资产负债表 | 梅轮电梯_2023年中报利润表 |