梅轮电梯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,937,092.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,987,712.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,585,139.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,509,945.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,024,092.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,234,857.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,557,792.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,430,758.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,247,500.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,262,444.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,262,147.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,012,147.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,108,833.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,108,833.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,903,314.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 516,000.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,516,000.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,483,999.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,771.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,636,987.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,929,863.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 776,566,851.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅轮电梯_2023年一季报资产负债表 | 梅轮电梯_2023年一季报利润表 |