梅轮电梯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 798,351,672.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,268,025.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,441,383.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,061,080.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,227,363.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,147,843.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,619,422.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,744,796.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,739,426.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,756,164.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,326,585.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,082,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,699,815.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,699,815.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 234,382,934.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,700,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,300,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,695.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 395,052,284.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,921,308.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,973,593.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅轮电梯_2022年三季报资产负债表 | 梅轮电梯_2022年三季报利润表 |