梅轮电梯 (603321.SH)

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梅轮电梯_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 504,015,453.49       
 收到的税费返还(元) 400,990.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 57,432,224.08       
 经营活动现金流入小计(元) 561,848,668.10       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 341,168,561.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 38,480,486.40       
 支付的各项税费(元) 17,584,502.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 74,650,453.80       
 经营活动现金流出小计(元) 471,884,003.97       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -582,993.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 89,964,664.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 204,756,164.38       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,076,585.62       
 投资活动现金流入小计(元) 206,832,750.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,441,760.00       
 投资活动现金流出小计(元) 11,441,760.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 195,390,990.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 41,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,700,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 30,700,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,300,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 47,695.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 295,703,349.96       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 105,921,308.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 401,624,658.63       
补充资料:       
 净利润(元) 29,773,185.59       
 资产减值准备(元) -1,825,801.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,300,243.17       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,300,243.17       
 无形资产摊销(元) 553,767.81       
 财务费用(元) -3,709,217.28       
 投资损失(元) -19,576,585.62       
 递延所得税(元) -737,014.75       
  其中:递延所得税资产减少(元) 468,171.47       
 递延所得税负债增加(元) -1,205,186.22       
 存货的减少(元) -6,960,282.44       
 经营性应收项目的减少(元) 75,719,218.11       
 经营性应付项目的增加(元) 4,737,929.17       
 现金的期末余额(元) 401,624,658.63       
 减:现金的期初余额(元) 105,921,308.67       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 295,703,349.96       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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