梅轮电梯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,015,453.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 400,990.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,432,224.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,848,668.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,168,561.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,480,486.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,584,502.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,650,453.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,884,003.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -582,993.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,964,664.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 204,756,164.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,076,585.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,832,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,441,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,441,760.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 195,390,990.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,700,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,300,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,695.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 295,703,349.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,921,308.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,624,658.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,773,185.59 | |
| 资产减值准备(元) | -1,825,801.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,300,243.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,300,243.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 553,767.81 | |
| 财务费用(元) | -3,709,217.28 | |
| 投资损失(元) | -19,576,585.62 | |
| 递延所得税(元) | -737,014.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 468,171.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,205,186.22 | |
| 存货的减少(元) | -6,960,282.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,719,218.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,737,929.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,624,658.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,921,308.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 295,703,349.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅轮电梯_2022年中报资产负债表 | 梅轮电梯_2022年中报利润表 |