迪贝电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,264,560.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,850,929.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,275,810.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,391,299.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,273,659.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,013,945.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,974,300.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,726,301.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,988,206.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,403,093.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 614,117.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,160,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,774,587.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,955,843.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,955,843.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,181,256.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,032,295.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,832,295.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,332,295.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 464,871.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,645,588.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,237,909.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,592,320.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪贝电气_2024年三季报资产负债表 | 迪贝电气_2024年三季报利润表 |