迪贝电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,356,307.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,845,534.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,912,270.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,114,112.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,888,179.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,976,411.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,986,307.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,117,761.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,968,660.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,145,452.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,145,000.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,145,000.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,145,000.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,226.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,226.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 490,773.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 294,000.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,785,225.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,237,909.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,023,134.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪贝电气_2024年一季报资产负债表 | 迪贝电气_2024年一季报利润表 |