迪贝电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,638,481.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,272,763.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,741,981.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,653,225.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,712,925.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,485,891.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,627,310.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,171,404.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,997,532.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,655,693.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 398,095.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,398,095.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,932,295.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,932,295.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,534,199.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,508,484.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 394,359.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,008,484.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,208,484.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 410,016.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,676,973.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,914,883.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,237,909.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,430,435.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,968,714.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,374,866.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,374,866.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,165,775.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,700.00 | |
| 财务费用(元) | 12,116,000.46 | |
| 投资损失(元) | -1,223,606.95 | |
| 递延所得税(元) | -787,231.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -220,213.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -567,018.35 | |
| 存货的减少(元) | -45,784,665.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,749,460.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,440,685.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,237,909.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,914,883.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,676,973.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪贝电气_2023年年报资产负债表 | 迪贝电气_2023年年报利润表 |