迪贝电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,035,392.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,531,262.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,999,107.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,565,762.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,443,317.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,445,989.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,818,767.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,511,481.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,219,556.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,346,205.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 768,066.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,840,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,608,066.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,091,067.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,841,067.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,233,000.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,809,043.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,309,043.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,309,043.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,125,644.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,929,805.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,985,077.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,914,883.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,311,431.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,579,145.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,973,706.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,973,706.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,452,418.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 55,460.00 | |
| 财务费用(元) | 14,430,593.08 | |
| 投资损失(元) | -633,242.51 | |
| 递延所得税(元) | -722,469.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -485,396.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -237,073.22 | |
| 存货的减少(元) | 72,172,068.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,526,579.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,884,662.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 284,914,883.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,985,077.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,929,805.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪贝电气_2022年年报资产负债表 | 迪贝电气_2022年年报利润表 |