迪贝电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,273,548.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,058,045.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,084,891.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,416,484.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,989,494.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,513,968.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,146,697.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,525,788.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,175,948.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 599,090.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,910,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,509,090.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,930,009.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,830,009.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,679,080.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,043,348.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,543,348.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,543,348.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,288,070.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,664,338.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,985,077.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,649,416.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪贝电气_2022年三季报资产负债表 | 迪贝电气_2022年三季报利润表 |