迪贝电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,576,991.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,243,648.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,519,406.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,340,046.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,830,187.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,523,838.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,998,487.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,173,294.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,525,808.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,814,238.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 585,207.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,385,207.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,125,106.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,025,106.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,360,101.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,028,813.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,528,813.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,028,813.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 920,437.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,065,963.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,985,077.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,051,041.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,375,353.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,344,137.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,344,137.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 931,436.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,160.00 | |
| 财务费用(元) | 6,299,411.49 | |
| 投资损失(元) | -512,959.30 | |
| 递延所得税(元) | -114,839.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,265.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,574.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,747,763.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,479,204.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,983,879.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,051,041.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,985,077.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,065,963.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪贝电气_2022年中报资产负债表 | 迪贝电气_2022年中报利润表 |