迪贝电气_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,866,612.01 | |
收到的税费返还(元) | 1,130,498.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,241,520.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 159,238,631.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,370,460.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,595,117.01 | |
支付的各项税费(元) | 19,125,020.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,925,367.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 145,015,965.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 532,416.57 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 63,532,416.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,929,575.86 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,829,575.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,702,840.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,485.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 515,485.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,485.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,527.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,384,493.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 215,985,077.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 269,369,571.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 迪贝电气_2022年一季报资产负债表 | 迪贝电气_2022年一季报利润表 |