湘油泵_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,147,575,715.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,241,592.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,735,441.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,198,552,748.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,027,824.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,455,440.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,718,674.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,714,521.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 988,916,460.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,636,287.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 571,106.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,087,004.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 381,219.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,539,330.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,812,081.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 354,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,805.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,248,886.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,709,556.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 577,390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 772,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,045,156.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,356,835,156.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 626,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,937,000.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,630,321.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 736,487,321.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 620,347,834.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 970,630.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 343,245,195.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,270,603.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,515,799.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘油泵_2024年三季报资产负债表 | 湘油泵_2024年三季报利润表 |