湘油泵_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,316,421,381.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,932,269.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,762,194.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,344,115,844.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 690,185,165.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,489,121.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,656,533.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,585,692.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,138,916,513.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,199,330.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,217,940.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,808,110.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,108,149.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,135,200.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,124,804.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,001,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,675,804.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,540,603.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,461,879.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,224,033.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 602,685,912.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,242,530.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,024,273.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 695,736,803.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,050,891.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,725,131.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,667,032.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,937,635.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,270,603.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,415,140.77 | |
| 资产减值准备(元) | 2,843,957.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,259,747.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,259,747.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,851,162.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,015.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 640,898.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 620,795.85 | |
| 财务费用(元) | 18,286,034.81 | |
| 投资损失(元) | -2,698,812.60 | |
| 递延所得税(元) | -6,854,797.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,259,034.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,595,762.49 | |
| 存货的减少(元) | -15,483,566.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -209,540,010.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,764,732.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,270,603.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,937,635.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,667,032.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 湘油泵_2023年年报资产负债表 | 湘油泵_2023年年报利润表 |