湘油泵_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,082,460,053.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,725,552.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,167,216.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,113,352,822.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,944,850.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,266,322.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,077,534.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,622,820.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,911,528.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,441,294.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 684,144.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,519,555.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 529,965.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,734,665.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,276,672.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,277,672.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,543,007.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,451,462.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,104,418.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,555,881.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,647,365.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,131,239.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,438,604.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,882,723.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,033,061.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,951,374.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,937,635.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,986,261.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘油泵_2023年三季报资产负债表 | 湘油泵_2023年三季报利润表 |