湘油泵_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,954,915.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,724,461.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,369,789.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,049,165.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,807,729.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,649,877.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,212,439.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,927,120.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,597,167.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,451,998.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 684,144.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,519,555.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 445,518.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,650,218.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,190,402.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,191,402.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,541,184.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,861,879.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,104,418.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 333,966,298.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,469,152.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,588,911.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,468,063.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,501,764.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,085,339.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,505,610.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,937,635.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,432,024.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,280,582.70 | |
| 资产减值准备(元) | -3,345,023.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,563,501.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,563,501.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,498,913.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,379.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -510,716.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 310,804.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,358.12 | |
| 财务费用(元) | 6,577,759.65 | |
| 投资损失(元) | 1,623,978.11 | |
| 递延所得税(元) | -3,344,034.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,167,689.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -176,345.31 | |
| 存货的减少(元) | 28,112,568.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,123,517.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,002,276.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,432,024.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,937,635.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,505,610.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘油泵_2023年中报资产负债表 | 湘油泵_2023年中报利润表 |