湘油泵_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,746,320.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,079,509.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,379,353.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,205,183.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,135,718.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,845,811.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,227,691.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,722,475.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,931,696.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,273,486.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 947,959.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 246,505.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,194,464.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,555,552.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,001,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 754,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,311,352.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,883,111.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,461,879.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,614,243.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,076,122.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,630,024.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,681,252.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,311,276.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,235,153.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 419,707.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,341,152.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,937,635.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,278,787.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘油泵_2023年一季报资产负债表 | 湘油泵_2023年一季报利润表 |