湘油泵_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,089,824,735.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,330,031.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,586,135.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,165,740,901.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,417,179.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,559,298.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,355,899.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,347,390.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,027,679,768.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,061,133.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,067,387.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,861,410.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,621,941.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 499,550,739.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,382,840.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 338,473.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,721,313.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,170,574.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,649,850.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,767,237.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 676,417,087.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,108,156.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,254,335.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 673,562,491.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,854,595.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,877,005.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,622,160.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,315,475.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,937,635.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,377,036.17 | |
| 资产减值准备(元) | 3,109,361.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,117,259.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,117,259.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,364,730.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,015.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,087.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,104,093.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,358.12 | |
| 财务费用(元) | 20,771,282.58 | |
| 投资损失(元) | 4,921,758.58 | |
| 递延所得税(元) | 225,631.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,005,230.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,230,862.50 | |
| 存货的减少(元) | -27,486,277.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,405,905.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,922,327.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,937,635.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,315,475.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,622,160.17 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 湘油泵_2022年年报资产负债表 | 湘油泵_2022年年报利润表 |