天味食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,605,740,470.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,620,513.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,621,360,983.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,367,816,357.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,243,782.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,034,157.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,074,683.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,022,168,980.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 599,192,002.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,820,374,217.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,637,758.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,217.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,880,933,193.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,253,912.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,131,043,551.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 317,739.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,226,615,203.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -345,682,010.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,887,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,887,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,007,114.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,393,433.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,400,547.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -429,513,097.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,003,104.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,840,089.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,836,984.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天味食品_2024年三季报资产负债表 | 天味食品_2024年三季报利润表 |