诚邦股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,675,549.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,508,018.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,183,568.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,635,949.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,306,590.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,245,028.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,405,327.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,592,895.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,590,672.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 752,426.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 885,841.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,638,267.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 783,190.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 783,190.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 855,076.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,117,391.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,281,906.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,399,298.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,399,298.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,953,549.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,979,031.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,025,482.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚邦股份_2024年三季报资产负债表 | 诚邦股份_2024年三季报利润表 |