诚邦股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,130,455.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,664,092.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,794,548.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,126,860.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,605,459.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 976,771.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,620,849.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,329,940.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,535,392.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 638,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,372.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,186.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 750,058.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 750,058.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,081,252.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,281,252.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,281,252.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,066,586.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,979,031.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,912,444.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚邦股份_2024年一季报资产负债表 | 诚邦股份_2024年一季报利润表 |