诚邦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,733,707.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,248,092.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,602,346.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,584,146.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,212,074.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,693,851.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,209,951.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,225,174.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,341,053.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,243,092.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,155.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,043,968.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,293,123.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,188,412.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,188,412.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,895,289.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 479,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,586,629.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,556,122.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 438,142,752.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,557,247.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,905,051.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,141,669.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,046,721.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚邦股份_2023年三季报资产负债表 | 诚邦股份_2023年三季报利润表 |