诚邦股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,103,696.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,846,912.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,950,609.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,993,986.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,831,194.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,833,110.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,745,803.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,404,094.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,453,485.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,967.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,292,967.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,548,146.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,548,146.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,255,178.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,810,291.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,213,969.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,024,261.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,675,738.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,967,075.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,141,669.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,108,745.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚邦股份_2023年一季报资产负债表 | 诚邦股份_2023年一季报利润表 |