诚邦股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,073,091.39 | |
收到的税费返还(元) | 22,380,953.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,118,584.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 614,572,629.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 717,978,729.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,236,325.24 | |
支付的各项税费(元) | 22,412,481.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,915,877.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 840,543,413.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 77,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,468,496.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,885.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 90,949,381.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,800,044.91 | |
投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 46,800,044.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,149,336.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 246,789,410.10 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,137,422.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 472,926,833.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 106,561,731.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,894,261.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,434,015.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 380,890,008.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,036,824.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,784,622.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 237,302,090.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 147,517,467.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 诚邦股份_2022年三季报资产负债表 | 诚邦股份_2022年三季报利润表 |