诚邦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,306,346.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,711,069.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,634,507.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,651,922.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,533,584.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,452,215.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,134,795.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,834,901.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,955,496.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,303,573.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,014,234.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 374,996.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,661,731.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,752,845.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,752,845.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,091,113.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,789,410.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,411,443.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,200,853.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,185,284.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,777,704.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,041,174.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 332,004,163.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,196,690.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,197,997.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,302,090.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,104,093.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,316,470.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,720,647.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,011,369.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,011,369.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,849,419.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,030,272.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108,126.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -599,800.00 | |
| 财务费用(元) | 32,195,680.80 | |
| 投资损失(元) | -1,520,880.42 | |
| 递延所得税(元) | -6,639,718.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,639,718.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,136,446.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,349,635.76 | |
| 其他(元) | 2,501,164.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,104,093.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,302,090.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,197,997.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚邦股份_2022年中报资产负债表 | 诚邦股份_2022年中报利润表 |