诚邦股份 (603316.SH)

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诚邦股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 381,306,346.09       
 收到的税费返还(元) 20,711,069.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,634,507.23       
 经营活动现金流入小计(元) 418,651,922.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 508,533,584.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,452,215.59       
 支付的各项税费(元) 18,134,795.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,834,901.34       
 经营活动现金流出小计(元) 594,955,496.11       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -176,303,573.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 24,014,234.95       
 取得投资收益收到的现金(元) 374,996.43       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 272,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 24,661,731.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,752,845.01       
 投资支付的现金(元) 25,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 28,752,845.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,091,113.63       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 181,789,410.10       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 216,411,443.39       
 筹资活动现金流入小计(元) 398,200,853.49       
 偿还债务支付的现金(元) 82,185,284.69       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,777,704.48       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 219,041,174.31       
 筹资活动现金流出小计(元) 332,004,163.48       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 66,196,690.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -114,197,997.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 237,302,090.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 123,104,093.35       
补充资料:       
 净利润(元) 8,316,470.44       
 资产减值准备(元) 1,720,647.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,011,369.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,011,369.65       
 无形资产摊销(元) 1,849,419.21       
 长期待摊费用摊销(元) 1,030,272.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 108,126.97       
 公允价值变动损失(元) -599,800.00       
 财务费用(元) 32,195,680.80       
 投资损失(元) -1,520,880.42       
 递延所得税(元) -6,639,718.36       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,639,718.36       
 经营性应收项目的减少(元) -121,136,446.25       
 经营性应付项目的增加(元) -104,349,635.76       
 其他(元) 2,501,164.00       
 现金的期末余额(元) 123,104,093.35       
 减:现金的期初余额(元) 237,302,090.60       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -114,197,997.25       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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相关报表 诚邦股份_2022年中报资产负债表 诚邦股份_2022年中报利润表

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