诚邦股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,944,417.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,059,539.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,003,957.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,057,395.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,746,783.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,912,550.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,221,045.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,937,775.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 374,996.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,553,496.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,446,503.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,589,410.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,589,410.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,388,407.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,388,407.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,201,002.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,179,319.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,302,090.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,122,770.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚邦股份_2022年一季报资产负债表 | 诚邦股份_2022年一季报利润表 |