福鞍股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 877,630,192.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,415,822.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,201,070.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 937,247,086.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,735,122.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,427,850.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,212,328.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,147,213.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 909,522,514.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,724,571.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,715,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,715,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,394,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,394,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,679,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 493,716,735.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 493,716,735.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,026,282.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,591,704.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,166,033.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 560,784,020.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,067,284.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,997,630.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,024,083.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,875,460.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,851,377.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福鞍股份_2024年三季报资产负债表 | 福鞍股份_2024年三季报利润表 |