福鞍股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,485,403.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,526,717.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,233,159.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,245,280.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,737,924.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,041,698.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,374,193.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,035,108.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,188,926.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,056,354.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,353,617.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,353,617.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,353,617.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,589,813.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,589,813.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,487,141.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,954,676.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,486,264.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,928,081.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,338,268.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,576,243.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,059,288.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,875,460.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,816,172.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,393,401.54 | |
| 资产减值准备(元) | 127,099.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,887,552.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,887,552.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,312,667.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 822,929.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,093.87 | |
| 财务费用(元) | 12,858,832.15 | |
| 投资损失(元) | -29,991,873.99 | |
| 递延所得税(元) | -462,919.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -455,628.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,290.84 | |
| 存货的减少(元) | -39,686,988.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,865,774.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,609,316.64 | |
| 其他(元) | -86,504,663.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,816,172.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,875,460.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,059,288.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福鞍股份_2024年中报资产负债表 | 福鞍股份_2024年中报利润表 |