福鞍股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,101,273.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,780,046.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,307,925.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,189,244.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,861,616.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,320,763.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,489,303.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,432,872.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,104,557.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,383,982.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,383,982.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,383,982.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,972,141.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,972,141.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,287,141.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,772,321.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,970,984.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,030,446.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,058,305.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,146,598.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,211,001.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,875,460.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,664,458.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福鞍股份_2024年一季报资产负债表 | 福鞍股份_2024年一季报利润表 |