福鞍股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,707,148.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,539,334.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,539,313.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,148,785,797.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 829,604,272.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,607,815.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,858,210.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,481,522.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,105,551,821.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,233,976.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,657,247.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,657,247.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,657,247.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,184,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 579,271,072.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,877,512.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 666,332,585.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,061,126.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,152,515.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,511,700.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 605,725,342.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,607,242.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,166,632.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,649,396.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,524,857.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,875,460.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,482,121.75 | |
| 资产减值准备(元) | 18,268,944.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,263,819.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,263,819.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,865,649.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,021,226.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,699.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,119.66 | |
| 财务费用(元) | 36,919,206.20 | |
| 投资损失(元) | -19,346,384.16 | |
| 递延所得税(元) | -6,637,572.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,484,329.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -153,243.24 | |
| 存货的减少(元) | -12,838,258.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,406,184.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,207,532.52 | |
| 其他(元) | 7,311,913.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,875,460.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,524,857.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,649,396.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福鞍股份_2023年年报资产负债表 | 福鞍股份_2023年年报利润表 |