福鞍股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,703,393.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,931,366.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,742,369.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,377,129.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,823,077.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,593,213.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,331,283.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,102,832.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,850,406.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,526,722.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,478,334.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,808,359.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,411,974.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,941,974.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,133,614.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,545,781.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,931,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,476,781.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,736,158.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,088,673.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,175,639.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,000,470.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,476,310.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -272,023.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,597,396.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,216,561.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,813,958.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,341,506.46 | |
| 资产减值准备(元) | -16,558,576.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,357,710.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,357,710.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,436,541.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 506,416.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,461,623.32 | |
| 财务费用(元) | 14,758,855.84 | |
| 投资损失(元) | 2,206,295.03 | |
| 递延所得税(元) | -4,150,084.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,111,976.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,108.06 | |
| 存货的减少(元) | -64,391,499.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,745,088.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,322,022.67 | |
| 其他(元) | 40,124,673.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,813,958.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,216,561.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,597,396.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福鞍股份_2022年中报资产负债表 | 福鞍股份_2022年中报利润表 |