梦百合_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,995,311,706.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,578,029.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,985,483.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,069,875,219.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,346,663,984.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,792,468.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,256,856.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,086,603.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,937,799,913.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,075,306.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,283,015.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 714,902.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 337,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,735,328.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,625,211.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,985,980.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,611,192.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,875,864.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 467,184,742.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,084,742.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 505,254,251.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,242,195.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,018,767.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 765,515,213.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,430,471.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,533,746.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,697,282.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 990,038,019.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 866,340,737.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦百合_2024年一季报资产负债表 | 梦百合_2024年一季报利润表 |