梦百合_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,043,336,787.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,933,844.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,887,467.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,262,158,098.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,434,786,908.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,370,913,627.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,246,165.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,361,586,792.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,345,533,495.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 916,624,603.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,247,560.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,976,777.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 52,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,542,258.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,266,596.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 414,525,421.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,642,247.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,167,668.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,901,071.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 789,193,120.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,764,184,222.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,231,312.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,145,608,654.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,137,088,884.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,723,350.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,967,185.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 949,043,289.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,253,855,523.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,246,868.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,757,903.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 537,234,566.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,803,453.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,038,019.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,536,388.96 | |
| 资产减值准备(元) | 32,998,944.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,682,233.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,682,233.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,714,769.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,550,910.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -866,594.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 910,963.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,706,539.48 | |
| 财务费用(元) | 180,428,230.10 | |
| 投资损失(元) | 6,793,279.44 | |
| 递延所得税(元) | -54,869,066.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,334,175.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,534,891.69 | |
| 存货的减少(元) | -10,889,647.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -358,166,998.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 256,952,306.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 990,038,019.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,803,453.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 537,234,566.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 梦百合_2023年年报资产负债表 | 梦百合_2023年年报利润表 |