梦百合_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,744,293,746.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,999,374.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,617,961.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,891,911,082.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,080,511,358.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 975,512,662.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,098,227.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 855,078,128.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,084,200,376.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 807,710,705.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,790,165.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,874,754.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,651,692.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,098.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,536,711.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,883,711.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,087,121.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,970,833.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,434,122.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,176,866,240.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,870,332.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,274,736,572.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,555,703,858.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,405,784.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,794,980.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,319,377.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,879,429,020.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -604,692,447.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,034,640.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,381,224.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,803,453.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,422,229.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦百合_2023年三季报资产负债表 | 梦百合_2023年三季报利润表 |