梦百合_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,679,740,076.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,728,351.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,148,029.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,801,616,457.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,050,546,122.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,967,315.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,653,277.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 562,731,532.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,374,898,248.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 426,718,208.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,542,605.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,527,775.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,616,151.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,098.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,906,630.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,666,505.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,134,915.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,801,420.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,894,789.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,247,720,056.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,870,332.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,338,590,389.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,484,237,104.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,241,353.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,794,980.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,856,145.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,706,334,603.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -367,744,214.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,800,460.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,120,334.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,803,453.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,683,119.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,564,436.70 | |
| 资产减值准备(元) | -343,395.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,605,457.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,605,457.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,061,889.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,727,842.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 476,144.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 544,466.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,395,652.76 | |
| 财务费用(元) | 104,861,162.56 | |
| 投资损失(元) | 3,822,636.49 | |
| 递延所得税(元) | -28,582,827.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,924,661.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,658,166.06 | |
| 存货的减少(元) | 96,412,090.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,311,907.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,516,183.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 440,683,119.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,803,453.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,120,334.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦百合_2023年中报资产负债表 | 梦百合_2023年中报利润表 |