梦百合_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,703,854,928.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,858,359.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,292,987.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,812,006,275.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,023,163,176.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,357,509.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,034,247.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,758,694.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,619,313,627.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,692,648.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,542,605.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,757,394.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,984,570.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,284,570.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,012,414.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 867,498.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,879,912.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,595,342.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 532,978,066.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 574,678,066.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 667,090,477.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,135,820.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,384,469.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 792,610,766.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,932,700.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,470,290.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,305,685.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,803,453.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,497,768.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦百合_2023年一季报资产负债表 | 梦百合_2023年一季报利润表 |