梦百合_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,937,123,289.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,117,904.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,061,495.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,356,302,689.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,079,128,939.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,443,538,566.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,992,163.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,046,250,185.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,790,909,854.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 565,392,835.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,830,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,261,995.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,735,173.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,828,037.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,438,414.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,093,620.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 631,069,609.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,917,305.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,986,914.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,893,293.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,318,517,910.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 886,571,675.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,205,089,585.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,682,343,251.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,519,364.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 894,251,212.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,716,113,828.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -511,024,242.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,203,229.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,321,471.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 777,124,925.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,803,453.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,972,144.79 | |
| 资产减值准备(元) | 56,357,276.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 221,205,873.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 221,205,873.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,214,888.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,858,707.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 398,897.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,477,305.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,996,582.28 | |
| 财务费用(元) | 61,676,362.22 | |
| 投资损失(元) | -49,576,000.20 | |
| 递延所得税(元) | -27,653,337.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,345,525.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,692,188.12 | |
| 存货的减少(元) | 191,967,505.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,159,356.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -231,985,152.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,803,453.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 777,124,925.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -324,321,471.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 梦百合_2022年年报资产负债表 | 梦百合_2022年年报利润表 |