梦百合_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,970,436,436.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,965,017.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,720,904.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,342,122,358.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,087,697,327.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,045,992,086.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,210,785.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 770,799,249.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,101,699,449.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,378,063.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,828,037.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,924,838.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,230,938.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 483,311,504.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,048.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,386,652.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 485,699,206.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,468,267.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,290,837,059.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,290,837,059.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,232,228,499.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,416,900.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,857,889.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,471,503,290.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,666,231.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,994,434.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,717,154.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 777,124,925.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 513,407,771.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦百合_2022年三季报资产负债表 | 梦百合_2022年三季报利润表 |