梦百合_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,958,615,843.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,895,152.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,742,202.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,294,253,198.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,948,567,647.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 725,271,207.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,440,049.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 447,795,016.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,274,073,920.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,179,277.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,755,861.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,828,037.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,561,054.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,244,952.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,896,486.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,386,652.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,283,138.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,038,186.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,290,309,216.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,290,309,216.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,185,181,008.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,733,281.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,940,961.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,328,855,251.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,546,034.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,027,942.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,377,001.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 777,124,925.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,747,924.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,705,501.11 | |
| 资产减值准备(元) | 13,265,568.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,469,295.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,469,295.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,627,102.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,719,731.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,174.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,317,253.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,766,491.48 | |
| 财务费用(元) | 54,072,936.32 | |
| 投资损失(元) | -53,274,935.50 | |
| 递延所得税(元) | -20,564,145.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,146,760.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,417,385.16 | |
| 存货的减少(元) | -17,841,195.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,644,434.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -292,079,821.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,747,924.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 777,124,925.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,377,001.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦百合_2022年中报资产负债表 | 梦百合_2022年中报利润表 |