西典新能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,313,079.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,964,733.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,056,306.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 624,334,119.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,591,702.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,581,972.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,992,251.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,677,866.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,843,792.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,490,326.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,289,476.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,289,476.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,281,854.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 904,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 944,051,854.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,762,377.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,091,282,836.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,137,928.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,105,420,764.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,318,395.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,151,694.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,831,579.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,301,669.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 702,119,094.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,552.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,816,491.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,105,638.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,922,130.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西典新能_2024年三季报资产负债表 | 西典新能_2024年三季报利润表 |