西典新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,199,229,144.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,038,353.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,320,624.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,228,588,122.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 826,644,828.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,528,140.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,690,407.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,260,414.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,075,123,791.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,464,331.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,520,960.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,831.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,221.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,812,012.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,117,561.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,520,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,638,521.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,826,508.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,190,917.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,190,917.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,877,698.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,295,616.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,557,973.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,731,288.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,459,628.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,287.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,231,738.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,873,899.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,105,638.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 198,120,426.03 | |
| 资产减值准备(元) | 4,901,404.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,161,056.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,161,056.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,158,000.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,412,358.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,923.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 809,598.58 | |
| 财务费用(元) | 2,877,787.69 | |
| 投资损失(元) | 3,526,718.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,670,433.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,573,158.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -97,275.06 | |
| 存货的减少(元) | 9,111,069.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 154,330,204.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -247,965,606.43 | |
| 其他(元) | 4,335,629.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,105,638.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,873,899.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,231,738.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西典新能_2023年年报资产负债表 | 西典新能_2023年年报利润表 |