西典新能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,701,848.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,195,742.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,363,304.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,260,895.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,738,849.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,345,044.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,113,725.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,494,387.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,692,007.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,568,887.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,221.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,221.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,657,599.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,657,599.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,482,377.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,790,917.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,790,917.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,877,698.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,698,391.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,054,779.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,630,870.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,160,047.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 558,976.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,805,533.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,873,899.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,679,433.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,370,473.42 | |
| 资产减值准备(元) | 3,515,398.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,819,337.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,819,337.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 671,691.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,260,492.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,923.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 398,133.33 | |
| 财务费用(元) | 1,489,123.79 | |
| 投资损失(元) | 2,871,873.22 | |
| 递延所得税(元) | -843,257.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -843,257.65 | |
| 存货的减少(元) | -10,863,808.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,454,610.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,660,748.41 | |
| 其他(元) | 3,250,025.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,679,433.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,873,899.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,805,533.97 | |
| 公告日期 | 2023-12-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西典新能_2023年三季报资产负债表 | 西典新能_2023年三季报利润表 |