西典新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,078,213.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,864,311.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,475,439.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,417,963.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,203,986.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,319,896.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,038,814.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,047,135.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 575,609,833.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,808,130.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,221.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,221.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,266,221.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,266,221.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,091,000.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,790,917.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,790,917.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,893,390.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,763,142.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,914,872.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,571,405.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,219,512.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392,833.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,329,475.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,873,899.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,203,374.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,968,911.72 | |
| 资产减值准备(元) | 4,146,116.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,209,759.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,209,759.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 442,507.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,196,008.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,923.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,031.08 | |
| 财务费用(元) | 512,761.08 | |
| 投资损失(元) | 2,217,725.26 | |
| 递延所得税(元) | -345,974.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -449,548.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,574.71 | |
| 存货的减少(元) | 22,125,671.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,166,462.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,964,778.01 | |
| 其他(元) | 2,160,030.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,203,374.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,873,899.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,329,475.27 | |
| 公告日期 | 2023-12-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西典新能_2023年中报资产负债表 | 西典新能_2023年中报利润表 |